平成21年度 決算報告

平成21年度 決算報告

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

貸借対照表
資産の部 金額(単位:円)
資産の部合計 586,077,306
流動資産 110,355,395
現金預金 60,455,210
未収金 49,403,661
前払金 496,524
固定資産 475,721,911
基本財産 236,242,184
建物 236,242,184
その他固定資産 239,479,727
構築物 93,345
車両運搬具 3,300,465
器具及び備品 4,613,681
無形固定資産 149,625
権利 74,984
長期預け金 35,630
積立預金 220,241,527
その他の固定資産 10,970,470
負債の部 金額(単位:円)
負債及び純資産の部合計 586,077,306
流動負債 22,324,205
未払金 13,450,438
預り金 498,010
賞与引当金 8,375,757
固定負債 59,492,051
設備資金借入金 48,510,000
退職給与引当金 10,970,470
徴収不能引当金 11,581
負債の部合計 81,816,256
純資産の部 金額(単位:円)
基本金 24,031,802
国庫補助金等特別積立金 168,028,685
その他の積立金 209,279,133
次期繰越活動収支差額 102,921,430
純資産の部合計 504,261,050
事業活動収支計算書
収入の部 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 162,632,830
居宅介護料収入 86,694,750
居宅介護支援介護料収入 10,480,000
利用者等利用料収入 41,062,000
その他の事業収入 11,228,598
その他の収入 1,373
国庫補助金等特別積立金取崩額 12,064,501
事業活動収入計 (1) 324,164,052
人件費支出 159,311,795
経費(直接介護費) 57,956,222
経費(一般管理費) 45,092,529
減価償却費 19,810,266
引当金繰入 10,704,945
事業活動支出計 (2) 292,875,757
事業活動収支差額
(3) = (1) – (2)
31,288,295
事業活動外収支差額 (4) △ 325,464
経常収支差額 (5) = (3) + (4) 30,962,831
特別収支差額 (6) △ 399,484
当期活動収支差額
(7) = (5) + (6)
30,563,347
前期末繰越活動収支差額 (8) 102,358,083
その他の積立金繰入額 (9) 30,000,000
次期繰越活動収支差額
(10) = (7) + (8) – (9)
102,921,430
収支計算書
収入の部 金額(単位:円)
前期末支払資金残高取崩額 (9) 1,234,365
当期末支払資金残高
(10) = (7) + (8) – (9)
96,406,947
介護福祉施設介護料収入 162,632,830
居宅介護料収入 86,694,750
居宅介護支援介護料収入 10,480,000
利用者等利用料収入 41,062,000
その他の事業収入 11,228,598
受取利息配当金収入 1,066,239
事業外収入 769,180
雑収入 1,112,889
経常活動収入計 (1) 315,046,486
人件費支出 169,006,662
経費支出(直接介護支出) 57,956,222
経費支出(一般管理支出) 47,421,717
借入金利息支出 1,741,162
事業外支出 534,838
経常活動支出計 (2) 276,660,601
経常活動資金収支差額
(3) = (1) – (2)
38,385,885
施設整備等資金収支差額 (4) △ 2,099,250
財務活動等資金収支差額 (5) △ 37,521,000
前期末支払資金残高取崩収入 (6) 1,234,365
当期資金収支差額合計
(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
0
前期末支払資金残高 (8) 97,641,312