平成22年度 決算報告

平成22年度 決算報告

(自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

貸借対照表
資産の部 金額(単位:円)
流動資産 A 144,364,145
現金預金 73,435,381
未収金 70,597,748
前払金 331,016
固定資産 B = (1) + (2) 655,292,844
基本財産 (1) 303,355,942
建物 300,848,916
土地 2,507,026
その他固定資産 (2) 351,936,902
構築物 5,274,462
車輌運搬具 563,140
器具及び備品 7,647,429
無形固定資産 584,325
権利 877,972
長期預け金 35,630
移行時特別積立預金 6,323,133
移行時減価償却特別積立預金 10,962,394
施設整備等積立預金 61,500,000
人件費積立預金 19,500,000
修繕積立預金 116,956,000
備品等購入積立預金 20,000,000
施設建替資金積立預金 76,500,000
退職共済預け金 14,931,798
資産の部合計 A + B 799,656,989
負債の部 金額(単位:円)
流動負債 (3) 26,302,049
未払金 12,673,705
預り金 566,088
賞与引当金 13,062,256
固定負債 (4)
設備資金借入金
退職給与引当金
徴収不能引当金
負債の部合計 C = (3) + (4)
純資産の部 金額(単位:円)
基本金 (5) 47,745,049
国庫補助金等特別積立金 (6) 197,695,287
その他の積立金 (7) 300,779,133
移行時特別積立金 6,323,133
施設整備等積立金 61,500,000
人件費積立金 19,500,000
修繕積立金 116,956,000
備品等購入積立金 20,000,000
施設建替資金積立金 76,500,000
次期繰越活動収支差額 (8) 165,071,158
純資産の部合計
D = (5) + (6) + (7) + (8)
711,290,627
負債および純資産の部合計 C + D 799,656,989
事業活動収支計算書
事業活動収支の部
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 166,695,147
居宅介護料収入 83,958,362
居宅介護支援介護料収入 11,013,000
利用者等利用料収入 42,291,953
その他の事業収入 16,430,585
自立支援費等収入 106,148,290
補助事業等収入 4,482,165
寄附金収入 1,035,000
雑収入 1,486,815
引当金戻入 121,296
その他の収入 2,874
国庫補助金等特別積立金取崩額 15,044,207
事業活動収入計 (1) 448,709,694
支出 金額(単位:円)
人件費支出 225,694,782
事務費支出(経費 一般管理支出) 59,533,730
事業費支出(経費 直接介護支出) 71,637,651
減価償却費 26,215,246
徴収不能額
引当金繰入 16,196,611
事業活動支出計 (2) 399,278,020
事業活動収支差額 A = (1) – (2) 49,431,674
事業活動外収支の部
収入 金額(単位:円)
事業活動外収入計 (3) 3,906,120
支出 金額(単位:円)
事業活動外支出計 (4) 3,880,969
事業活動外収支差額
B = (3) – (4)
25,151
経常収支差額 C = A + B 49,456,825
特別収支の部
収入 金額(単位:円)
特別収入計 (5) 3,560,002
支出 金額(単位:円)
特別支出計 (6) 4,122,021
特別収支差額 D = (5) – (6) △ 562,019
当期活動収支差額 E = C + D 48,894,806
前期繰越活動収支差額 (7) 154,676,352
当期末繰越活動収支差額
F = E + (7)
203,571,158
その他の積立金積立額 (8) 8,500,000
その他の積立金繰入金 (9) 30,000,000
次期繰越活動収支差額
F – (8) – (9)
165,071,158
資金収支計算書
経常活動による収支
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 166,695,147
居宅介護料収入 83,958,362
居宅介護支援介護料収入 11,013,000
利用者等利用料収入 42,291,953
その他の事業収入 16,430,585
自立支援費等収入 106,148,290
補助事業等収入 4,482,165
寄附金収入 1,035,000
雑収入 2,050,844
受取利息配当金収入 899,729
事業外収入 847,960
経理区分間繰入金収入 2,062,000
経常収入計 (1) 437,915,035
支出 金額(単位:円)
人件費支出
事務費支出(経費 一般管理支出)
事業費支出(経費 直接介護支出)
徴収不能額
借入金利息支出
事業外支出
経理区分間繰入金支出 2,062,000
経常支出計 (2) 371,958,653
経常活動資金収支差額
A = (1) – (2)
65,956,382
施設整備等による収支
収入 金額(単位:円)
施設整備等収入計 (3) 3,560,000
支出 金額(単位:円)
施設整備等支出計 (4) 12,285,025
施設整備等資金収支差額
B = (3) – (4)
△ 8,725,025
財務活動による収支
収入 金額(単位:円)
財務収入計 (5) 121,296
支出 金額(単位:円)
財務支出計 (6) 50,804,381
財務活動資金収支差額
C = (5) – (6)
△ 50,683,085
当期資金収支差額合計
D = A + B + C
6,548,272
前期末支払資金残高 (7) 124,576,080
当期末支払資金残高 D + (7) 131,124,352