平成22年度 決算報告
（自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）
| 資産の部 | 金額（単位：円） |
|---|---|
| 流動資産 A | 144,364,145 |
| 現金預金 | 73,435,381 |
| 未収金 | 70,597,748 |
| 前払金 | 331,016 |
| 固定資産 B = (1) + (2) | 655,292,844 |
| 基本財産 (1) | 303,355,942 |
| 建物 | 300,848,916 |
| 土地 | 2,507,026 |
| その他固定資産 (2) | 351,936,902 |
| 構築物 | 5,274,462 |
| 車輌運搬具 | 563,140 |
| 器具及び備品 | 7,647,429 |
| 無形固定資産 | 584,325 |
| 権利 | 877,972 |
| 長期預け金 | 35,630 |
| 移行時特別積立預金 | 6,323,133 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 10,962,394 |
| 施設整備等積立預金 | 61,500,000 |
| 人件費積立預金 | 19,500,000 |
| 修繕積立預金 | 116,956,000 |
| 備品等購入積立預金 | 20,000,000 |
| 施設建替資金積立預金 | 76,500,000 |
| 退職共済預け金 | 14,931,798 |
| 資産の部合計 A + B | 799,656,989 |
| 負債の部 | 金額（単位:円） |
|---|---|
| 流動負債 (3) | 26,302,049 |
| 未払金 | 12,673,705 |
| 預り金 | 566,088 |
| 賞与引当金 | 13,062,256 |
| 固定負債 (4) | |
| 設備資金借入金 | |
| 退職給与引当金 | |
| 徴収不能引当金 | |
| 負債の部合計 C = (3) + (4) |
| 純資産の部 | 金額（単位:円） |
|---|---|
| 基本金 (5) | 47,745,049 |
| 国庫補助金等特別積立金 (6) | 197,695,287 |
| その他の積立金 (7) | 300,779,133 |
| 移行時特別積立金 | 6,323,133 |
| 施設整備等積立金 | 61,500,000 |
| 人件費積立金 | 19,500,000 |
| 修繕積立金 | 116,956,000 |
| 備品等購入積立金 | 20,000,000 |
| 施設建替資金積立金 | 76,500,000 |
| 次期繰越活動収支差額 (8) | 165,071,158 |
| 純資産の部合計 D = (5) + (6) + (7) + (8) |
711,290,627 |
| 負債および純資産の部合計 C + D | 799,656,989 |
| 事業活動収支の部 | |
|---|---|
| 収入 | 金額（単位:円） |
| 介護福祉施設介護料収入 | 166,695,147 |
| 居宅介護料収入 | 83,958,362 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,013,000 |
| 利用者等利用料収入 | 42,291,953 |
| その他の事業収入 | 16,430,585 |
| 自立支援費等収入 | 106,148,290 |
| 補助事業等収入 | 4,482,165 |
| 寄附金収入 | 1,035,000 |
| 雑収入 | 1,486,815 |
| 引当金戻入 | 121,296 |
| その他の収入 | 2,874 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,044,207 |
| 事業活動収入計 (1) | 448,709,694 |
| 支出 | 金額（単位:円） |
| 人件費支出 | 225,694,782 |
| 事務費支出（経費 一般管理支出） | 59,533,730 |
| 事業費支出（経費 直接介護支出） | 71,637,651 |
| 減価償却費 | 26,215,246 |
| 徴収不能額 | |
| 引当金繰入 | 16,196,611 |
| 事業活動支出計 (2) | 399,278,020 |
| 事業活動収支差額 A = (1) – (2) | 49,431,674 |
| 事業活動外収支の部 | |
|---|---|
| 収入 | 金額（単位:円） |
| 事業活動外収入計 (3) | 3,906,120 |
| 支出 | 金額（単位:円） |
| 事業活動外支出計 (4) | 3,880,969 |
| 事業活動外収支差額 B = (3) – (4) |
25,151 |
| 経常収支差額 C = A + B | 49,456,825 |
| 特別収支の部 | |
|---|---|
| 収入 | 金額（単位:円） |
| 特別収入計 (5) | 3,560,002 |
| 支出 | 金額（単位:円） |
| 特別支出計 (6) | 4,122,021 |
| 特別収支差額 D = (5) – (6) | △ 562,019 |
| 当期活動収支差額 E = C + D | 48,894,806 |
| 前期繰越活動収支差額 (7) | 154,676,352 |
| 当期末繰越活動収支差額 F = E + (7) |
203,571,158 |
| その他の積立金積立額 (8) | 8,500,000 |
| その他の積立金繰入金 (9) | 30,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 F – (8) – (9) |
165,071,158 |
| 経常活動による収支 | |
|---|---|
| 収入 | 金額（単位:円） |
| 介護福祉施設介護料収入 | 166,695,147 |
| 居宅介護料収入 | 83,958,362 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,013,000 |
| 利用者等利用料収入 | 42,291,953 |
| その他の事業収入 | 16,430,585 |
| 自立支援費等収入 | 106,148,290 |
| 補助事業等収入 | 4,482,165 |
| 寄附金収入 | 1,035,000 |
| 雑収入 | 2,050,844 |
| 受取利息配当金収入 | 899,729 |
| 事業外収入 | 847,960 |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,062,000 |
| 経常収入計 (1) | 437,915,035 |
| 支出 | 金額（単位:円） |
| 人件費支出 | |
| 事務費支出（経費 一般管理支出） | |
| 事業費支出（経費 直接介護支出） | |
| 徴収不能額 | |
| 借入金利息支出 | |
| 事業外支出 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,062,000 |
| 経常支出計 (2) | 371,958,653 |
| 経常活動資金収支差額 A = (1) – (2) |
65,956,382 |
| 施設整備等による収支 | |
|---|---|
| 収入 | 金額（単位:円） |
| 施設整備等収入計 (3) | 3,560,000 |
| 支出 | 金額（単位:円） |
| 施設整備等支出計 (4) | 12,285,025 |
| 施設整備等資金収支差額 B = (3) – (4) |
△ 8,725,025 |
| 財務活動による収支 | |
|---|---|
| 収入 | 金額（単位:円） |
| 財務収入計 (5) | 121,296 |
| 支出 | 金額（単位:円） |
| 財務支出計 (6) | 50,804,381 |
| 財務活動資金収支差額 C = (5) – (6) |
△ 50,683,085 |
| 当期資金収支差額合計 D = A + B + C |
6,548,272 |
| 前期末支払資金残高 (7) | 124,576,080 |
| 当期末支払資金残高 D + (7) | 131,124,352 |