平成22年度 決算報告
(自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
資産の部 | 金額(単位:円) |
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流動資産 A | 144,364,145 |
現金預金 | 73,435,381 |
未収金 | 70,597,748 |
前払金 | 331,016 |
固定資産 B = (1) + (2) | 655,292,844 |
基本財産 (1) | 303,355,942 |
建物 | 300,848,916 |
土地 | 2,507,026 |
その他固定資産 (2) | 351,936,902 |
構築物 | 5,274,462 |
車輌運搬具 | 563,140 |
器具及び備品 | 7,647,429 |
無形固定資産 | 584,325 |
権利 | 877,972 |
長期預け金 | 35,630 |
移行時特別積立預金 | 6,323,133 |
移行時減価償却特別積立預金 | 10,962,394 |
施設整備等積立預金 | 61,500,000 |
人件費積立預金 | 19,500,000 |
修繕積立預金 | 116,956,000 |
備品等購入積立預金 | 20,000,000 |
施設建替資金積立預金 | 76,500,000 |
退職共済預け金 | 14,931,798 |
資産の部合計 A + B | 799,656,989 |
負債の部 | 金額(単位:円) |
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流動負債 (3) | 26,302,049 |
未払金 | 12,673,705 |
預り金 | 566,088 |
賞与引当金 | 13,062,256 |
固定負債 (4) | |
設備資金借入金 | |
退職給与引当金 | |
徴収不能引当金 | |
負債の部合計 C = (3) + (4) |
純資産の部 | 金額(単位:円) |
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基本金 (5) | 47,745,049 |
国庫補助金等特別積立金 (6) | 197,695,287 |
その他の積立金 (7) | 300,779,133 |
移行時特別積立金 | 6,323,133 |
施設整備等積立金 | 61,500,000 |
人件費積立金 | 19,500,000 |
修繕積立金 | 116,956,000 |
備品等購入積立金 | 20,000,000 |
施設建替資金積立金 | 76,500,000 |
次期繰越活動収支差額 (8) | 165,071,158 |
純資産の部合計 D = (5) + (6) + (7) + (8) |
711,290,627 |
負債および純資産の部合計 C + D | 799,656,989 |
事業活動収支の部 | |
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収入 | 金額(単位:円) |
介護福祉施設介護料収入 | 166,695,147 |
居宅介護料収入 | 83,958,362 |
居宅介護支援介護料収入 | 11,013,000 |
利用者等利用料収入 | 42,291,953 |
その他の事業収入 | 16,430,585 |
自立支援費等収入 | 106,148,290 |
補助事業等収入 | 4,482,165 |
寄附金収入 | 1,035,000 |
雑収入 | 1,486,815 |
引当金戻入 | 121,296 |
その他の収入 | 2,874 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,044,207 |
事業活動収入計 (1) | 448,709,694 |
支出 | 金額(単位:円) |
人件費支出 | 225,694,782 |
事務費支出(経費 一般管理支出) | 59,533,730 |
事業費支出(経費 直接介護支出) | 71,637,651 |
減価償却費 | 26,215,246 |
徴収不能額 | |
引当金繰入 | 16,196,611 |
事業活動支出計 (2) | 399,278,020 |
事業活動収支差額 A = (1) – (2) | 49,431,674 |
事業活動外収支の部 | |
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収入 | 金額(単位:円) |
事業活動外収入計 (3) | 3,906,120 |
支出 | 金額(単位:円) |
事業活動外支出計 (4) | 3,880,969 |
事業活動外収支差額 B = (3) – (4) |
25,151 |
経常収支差額 C = A + B | 49,456,825 |
特別収支の部 | |
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収入 | 金額(単位:円) |
特別収入計 (5) | 3,560,002 |
支出 | 金額(単位:円) |
特別支出計 (6) | 4,122,021 |
特別収支差額 D = (5) – (6) | △ 562,019 |
当期活動収支差額 E = C + D | 48,894,806 |
前期繰越活動収支差額 (7) | 154,676,352 |
当期末繰越活動収支差額 F = E + (7) |
203,571,158 |
その他の積立金積立額 (8) | 8,500,000 |
その他の積立金繰入金 (9) | 30,000,000 |
次期繰越活動収支差額 F – (8) – (9) |
165,071,158 |
経常活動による収支 | |
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収入 | 金額(単位:円) |
介護福祉施設介護料収入 | 166,695,147 |
居宅介護料収入 | 83,958,362 |
居宅介護支援介護料収入 | 11,013,000 |
利用者等利用料収入 | 42,291,953 |
その他の事業収入 | 16,430,585 |
自立支援費等収入 | 106,148,290 |
補助事業等収入 | 4,482,165 |
寄附金収入 | 1,035,000 |
雑収入 | 2,050,844 |
受取利息配当金収入 | 899,729 |
事業外収入 | 847,960 |
経理区分間繰入金収入 | 2,062,000 |
経常収入計 (1) | 437,915,035 |
支出 | 金額(単位:円) |
人件費支出 | |
事務費支出(経費 一般管理支出) | |
事業費支出(経費 直接介護支出) | |
徴収不能額 | |
借入金利息支出 | |
事業外支出 | |
経理区分間繰入金支出 | 2,062,000 |
経常支出計 (2) | 371,958,653 |
経常活動資金収支差額 A = (1) – (2) |
65,956,382 |
施設整備等による収支 | |
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収入 | 金額(単位:円) |
施設整備等収入計 (3) | 3,560,000 |
支出 | 金額(単位:円) |
施設整備等支出計 (4) | 12,285,025 |
施設整備等資金収支差額 B = (3) – (4) |
△ 8,725,025 |
財務活動による収支 | |
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収入 | 金額(単位:円) |
財務収入計 (5) | 121,296 |
支出 | 金額(単位:円) |
財務支出計 (6) | 50,804,381 |
財務活動資金収支差額 C = (5) – (6) |
△ 50,683,085 |
当期資金収支差額合計 D = A + B + C |
6,548,272 |
前期末支払資金残高 (7) | 124,576,080 |
当期末支払資金残高 D + (7) | 131,124,352 |