平成23年度 決算報告

平成23年度 決算報告

(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

貸借対照表
資産の部 金額(単位:円)
流動資産 A 158,815,115
現金預金 89,341,447
未収金 69,308,160
前払金 165,508
固定資産 B = (1) + (2) 649,366,492
基本財産 (1) 285,619,808
建物 283,112,782
土地 2,507,026
その他固定資産 (2) 363,746,684
建物 6,991,046
構築物 483,820
車輌運搬具 6,673,300
器具及び備品 11,265,461
無形固定資産 409,500
権利 618,622
長期預け金 35,630
移行時特別積立預金 6,323,133
移行時減価償却特別積立預金 10,962,394
施設整備等積立預金 70,500,000
人件費積立預金 19,500,000
修繕積立預金 116,956,000
備品等購入積立預金 20,000,000
施設建替資金積立預金 76,500,000
退職共済預け金 16,527,778
資産の部合計 A + B 808,181,607
負債の部 金額(単位:円)
流動負債 (3) 31,323,398
未払金 19,362,592
預り金 2,238,695
賞与引当金 9,722,111
固定負債 (4) 52,574,822
設備資金借入金 35,940,000
退職給与引当金 16,527,778
徴収不能引当金 107,044
負債の部合計 C = (3) + (4) 83,898,220
純資産の部 金額(単位:円)
基本金 (5) 47,745,049
国庫補助金等特別積立金 (6) 189,231,438
その他の積立金 (7) 309,779,133
移行時特別積立金 6,323,133
施設整備等積立金 70,500,000
人件費積立金 19,500,000
修繕積立金 116,956,000
備品等購入積立金 20,000,000
施設建替資金積立金 76,500,000
次期繰越活動収支差額 (8) 177,527,767
純資産の部合計
D = (5) + (6) + (7) + (8)
724,283,387
負債および純資産の部合計 C + D 808,181,607
事業活動収支計算書
事業活動収支の部
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 163,056,330
居宅介護料収入 62,666,768
居宅介護支援介護料収入 7,763,000
利用者等利用料収入 39,073,810
その他の事業収入 16,343,104
自立支援費等収入 104,829,170
補助事業等収入 4,768,855
寄附金収入 1,420,000
雑収入 2,150,205
引当金戻入 3,503,845
その他の収入 62,393
国庫補助金等特別積立金取崩額 14,052,843
事業活動収入計 (1) 419,690,323
支出 金額(単位:円)
人件費支出 226,519,180
事務費支出(経費 一般管理支出) 66,146,707
事業費支出(経費 直接介護支出) 67,671,943
減価償却費 24,634,874
徴収不能額 65,197
引当金繰入 12,785,155
事業活動支出計 (2) 397,823,056
事業活動収支差額 A = (1) – (2) 21,867,267
事業活動外収支の部
収入 金額(単位:円)
事業活動外収入計 (3) 5,291,523
支出 金額(単位:円)
事業活動外支出計 (4) 3,956,275
事業活動外収支差額
B = (3) – (4)
1,335,248
経常収支差額 C = A + B 23,202,515
特別収支の部
収入 金額(単位:円)
特別収入計 (5) 5,590,477
支出 金額(単位:円)
特別支出計 (6) 7,336,383
特別収支差額 D = (5) – (6) △ 1,745,906
当期活動収支差額 E = C + D 21,456,609
前期繰越活動収支差額 (7) 165,071,158
当期末繰越活動収支差額
F = E + (7)
186,527,767
その他の積立金積立額 (8) 9,000,000
次期繰越活動収支差額 F – (8) 177,527,767
資金収支計算書
経常活動による収支
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 163,056,330
居宅介護料収入 62,666,768
居宅介護支援介護料収入 7,763,000
利用者等利用料収入 39,073,810
その他の事業収入 16,343,104
自立支援費等収入 104,829,170
補助事業等収入 4,768,855
寄附金収入 1,420,000
雑収入 3,381,701
受取利息配当金収入 683,138
事業外収入 1,067,080
経理区分間繰入金収入 3,408,000
経常収入計 (1) 408,460,956
支出 金額(単位:円)
人件費支出 237,137,480
事務費支出(経費 一般管理支出) 68,507,007
事業費支出(経費 直接介護支出) 67,671,943
徴収不能額 65,197
借入金利息支出 1,420,070
事業外支出 836,205
経理区分間繰入金支出 1,700,000
経常支出計 (2) 377,337,902
経常活動資金収支差額
A = (1) – (2)
31,123,054
施設整備等による収支
収入 金額(単位:円)
施設整備等収入計 (3) 5,589,000
支出 金額(単位:円)
施設整備等支出計 (4) 8,151,925
施設整備等資金収支差額
B = (3) – (4)
△ 2,562,925
財務活動による収支
収入 金額(単位:円)
財務収入計 (5) 24,091
支出 金額(単位:円)
財務支出計 (6) 22,494,744
財務活動資金収支差額
C = (5) – (6)
△ 22,470,653
当期資金収支差額合計
D = A + B + C
6,089,476
前期末支払資金残高 (7) 131,124,352
当期末支払資金残高 D + E 137,213,828