平成24年度 決算報告

平成24年度 決算報告

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

貸借対照表
資産の部 金額(単位:円)
流動資産 A 195,013,364
現金預金 135,253,199
未収金 59,668,165
前払金 92,000
固定資産 B = (1) + (2) 634,967,516
基本財産 (1) 274,263,634
建物 271,756,608
土地 2,507,026
その他固定資産 (2) 360,703,882
建物 6,521,605
構築物 404,500
車輌運搬具 4,480,978
器具及び備品 18,763,556
無形固定資産 428,925
権利 483,610
長期預け金 35,630
移行時特別積立預金 6,323,133
移行時減価償却特別積立預金 10,962,394
施設整備等積立預金 70,500,000
人件費積立金 19,500,000
修繕積立預金 116,956,000
備品等購入積立預金 20,000,000
施設建替資金積立預金 76,500,000
退職共済預け金 8,843,551
資産の部合計 A + B 829,980,880
負債の部 金額(単位:円)
流動負債 (3) 31,409,071
未払金 21,546,108
預り金 1,470,385
賞与引当金 8,392,578
固定負債 (4) 34,543,869
設備資金借入金 25,668,000
退職給与引当金 8,843,551
徴収不能引当金 32,318
負債の部合計 C = (3) + (4) 65,952,940
純資産の部 金額(単位:円)
基本金 (5) 47,745,049
国庫補助金等特別積立金 (6) 179,629,434
その他の積立金 (7) 309,779,133
移行時特別積立金 6,323,133
施設整備等積立金 70,500,000
人件費積立金 19,500,000
修繕積立金 116,956,000
備品等購入積立金 20,000,000
施設建替資金積立金 76,500,000
次期繰越活動収支差額 (8) 226,874,324
純資産の部合計
D = (5) + (6) + (7) + (8)
764,027,940
負債および純資産の部合計 C + D 829,980,880
事業活動収支計算書
事業活動収支の部
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 162,967,058
居宅介護料収入 55,049,647
居宅介護支援介護料収入 6,409,100
利用者等利用料収入 38,114,830
その他の事業収入 8,427,497
自立支援費等収入 113,193,360
補助事業等収入 2,745,139
雑収入 1,778,144
引当金戻入 4,601,581
国庫補助金等特別積立金取崩額 9,602,003
事業活動収入計 (1) 402,888,359
支出 金額(単位:円)
人件費支出 204,676,706
事務費支出(経費 一般管理支出) 58,211,672
事業費支出(経費 直接介護支出) 62,920,173
減価償却費 17,670,546
徴収不能額 63,726
引当金繰入 10,957,594
事業活動支出計 (2) 354,500,417
事業活動収支差額 A = (1) – (2) 48,387,942
事業活動外収支の部
収入 金額(単位:円)
事業活動外収入計 (3) 6,155,003
支出 金額(単位:円)
事業活動外支出計 (4) 3,269,662
事業活動外収支差額
B = (3) – (4)
2,885,341
経常収支差額 C = A + B 51,273,283
特別収支の部
収入 金額(単位:円)
特別収入計 (5) 4,337,727
支出 金額(単位:円)
特別支出計 (6) 5,197,003
特別収支差額 D = (5) – (6) △ 859,276
当期活動収支差額 E = C + D 50,414,007
前期繰越活動収支差額 (7) 176,460,317
次期繰越活動収支差額
F = E + (7)
226,874,324
資金収支計算書
経常活動による収支
収入 金額(単位:円)
介護福祉施設介護料収入 162,967,058
居宅介護料収入 55,049,647
居宅介護支援介護料収入 6,409,100
利用者等利用料収入 38,114,830
その他の事業収入 8,427,497
自立支援費等収入 113,193,360
補助事業等収入 2,745,139
寄附金収入 10,000
雑収入 2,397,296
受取利息配当金収入 799,727
事業外収入 1,224,660
経理区分間繰入金収入 3,501,464
経常収入計 (1) 394,839,778
支出 金額(単位:円)
人件費支出 210,672,817
事務費支出(経費 一般管理支出) 58,211,672
事業費支出(経費 直接介護支出) 62,920,173
徴収不能額 63,726
借入金利息支出 917,547
事業外支出 852,115
経理区分間繰入金支出 1,500,000
経常支出計 (2) 335,138,050
経常活動資金収支差額
A = (1) – (2)
59,701,728
施設整備等による収支
収入 金額(単位:円)
施設整備等収入計 (3) 28,000,000
支出 金額(単位:円)
施設整備等支出計 (4) 10,955,800
施設整備等資金収支差額
B = (3) – (4)
17,044,200
財務活動による収支
収入 金額(単位:円)
財務収入計 (5) 875,581
支出 金額(単位:円)
財務支出計 (6) 42,837,016
財務活動資金収支差額
C = (5) – (6)
△ 41,961,435
当期資金収支差額合計
D = A + B + C
34,784,493
前期末支払資金残高 (7) 137,212,378
当期末支払資金残高 D + (7) 171,996,871